基金会资金规划书三篇
篇一：资金计划管理办法(最终版)
第一章 总则
第一条 为了加强对公司货币资金的内部控制和管理，保证货币资金的安全，提高货币资金的使用效率，根据《中华人民共和国会计法》和《现金管理暂行条例》等法律法规，结合公司的实际情况，制定本办法。
第二条 本资金计划仅指资金使用计划，它是根据公司未来一定时期的投资、采购、开发、基本建设等，预计这一时期内货币资金的使用状况，并进行货币资金综合平衡的计划。
第三条 本制度所称货币资金是指公司所拥有的现金、银行存款和其他货币资金。
第四条 本制度适用于公司的各部门。
第二章 各部门职责
第五条 为了加强公司现金流管理，公司各部门都应树立资金使用事前有计划、事中有控制的管理思想，各部门依据各自分管工作计划编制资金使用计划，财务部负责资金使用计划的审核、汇总。
第三章 资金计划内容
第六条 资金支出
（一）投资活动资金支出
1、土地：建筑项目部依据购地支付计划及相关协议编制资金使用计划。
2、房屋建筑物：建筑项目部依据土建工程进度及相关工程合同，编制资金使用计划。
3、机器设备：商务部依据公司设备采购计划和进度，编制资金使用计划。
4、运输设备：综合部依据行政车辆购置计划，编制资金使用计划 ……此处隐藏5190个字……*x6+1.130*x7+1.155*x8+1.185*x9+1.210*x10+1.250*x11+1.280*x12+1.320*x13+1.360*x14+1.400*x15+1.445*x16+1.490*x17+1.540*x18+1.600*x19+1.700*x20+1.700*x21; 1.010*x1=1.025*x2; 1.025*x2=1.040*x3; 1.040*x3=1.060*x4; 1.060*x4=1.080*x5; 1.080*x5=1.105*x6; 1.105*x6=1.130*x7; 1.130*x7=1.155*x8; 1.155*x8=1.185*x9; 1.185*x9=1.210*x10; 1.210*x10=1.250*x11; 1.250*x11=1.280*x12; 1.280*x12=1.320*x13; 1.320*x13=1.360*x14; 1.360*x14=1.400*x15; 1.400*x15=1.445*x16; 1.445*x16=1.490*x17; 1.490*x17=1.540*x18; 1.540*x18=1.600*x19; 1.600*x19=1.700*x20;
x1+x2+x3+x4+x5+x6+x7+x8+x9+x10+x11+x12+x13+x14+x15+x16+x17+x18+x19+x20+x21=50000000;
1.700*x21=50000000; End
6 心得体会：
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