财务部工作计划15篇

财务部工作计划15篇

时间过得太快，让人猝不及防，我们的工作又进入新的阶段，为了在工作中有更好的成长，让我们一起来学习写工作计划吧。但是相信很多人都是毫无头绪的状态吧，下面是小编整理的财务部工作计划，欢迎阅读与收藏。

1、协调XX避风港改建项目省补助资金100万元。

2、完成会计核算、资金管理及会计资料整理报送工作。

3、协调一月份人员经费和专项资金到位，满足春节前后资金支付需要。

4、完成财政局规定的年度财务决算报表报送。

5、完成单位内部资产清查。

为了加强财务工作进度，以便在特定的时间内完成月财务工作，特制定本计划。

一、月初安排(每月1日-10日)

1.根据上月已录入微机中的记账凭证，首先编制出

各工程项目报表，分别上报给各项目负责人。

然后编制出所有工程项目报表，最后编制公司报表，最终将公司报表上报给总经理查阅并将所有报表(包括上报给各项目负责人的项目报表)妥善保管。

6.进行上月工资核算。

进行各银行对账工作。

与代理记账人员进行沟通，如何向税务局报税。

与管辖区税务所进行联系和沟通。

对部分报销人员票据的审核。

二、月中安排(每月11-20日)

……此处隐藏12457个字……规定的单据，不予报销。否则，追究当事人责任。

2、学校财务部门，应按会计制度对各类经济业务事项，通过会计凭证及时记帐、算帐。做到日清月结，手续完备，内容真实，帐目清楚，数字准确，资料齐全。

3、财务部门各经办人员，应按岗位要求，按时向主办会计提供各项经费开支的明细科目余额表，供主办会计编造会计月报、季报、年度决算报表。编造的各种报表，经主管校领导审阅同意后，报上级主管部门。

4、财务部门各岗位经办人员，应按财务档案管理要求，将会计凭证、帐薄、财务计划、会计报表，以及有关开支的经济文件资料，分类清理、装订、编号、造清单送交主办会计汇总，编造移交清册，送交学校档案管理。

5、财务部门除向上级报送财会报表外，及时向领导反映不合理开支和超支的情况，协助领导管好、用好资金。

作为学校的一名财务人员，应认真执行财务制度，维护财经纪律，以保证学校财务计划和财务制度的正确贯彻执行。

1、做好本期财务核算和内部审计工作;

2、做好本期税款的计算和缴纳工作;

3、做好工程费用决算和收入决算的审核工作;

4、做好各项资金的支付、管理工作;

5、协助有关部门进行工程欠款和水费欠款的清缴工作;

6、做好办公安全和财务数据备份工作;

7、做好水费销售量的系统核对工作;

8、做好发票的管理工作;

9、做好部门人员业务的调整和交接工作;

10、继续做好中心城区管网工程的中央专项资金的拨付申请工作;

11、继续做好国债资金的申请拨付工作;

12、完成公司领导交办及其他临时性工作。